Hoe kan ik de kas bijhouden

Stap-voor-stap uitgelegd

Start het Boekingsprogramma
Open het dagboek van uw kas.
In het dagboek Kas worden alle contant afrekeningen verwerkt, waaronder debiteuren en crediteuren ontvangsten en betalingen. De betreffende debiteur-/crediteur factuur gegevens dient u zelf af te leiden uit het kasstuk. Hieronder volgen de uitwerkingen van een aantal soorten regels die bij de kasverwerking voor kunnen komen:

Een debiteur heeft contant zijn rekening betaald
Vul het debiteurnummer in de kolom Rekening in of toets [Alt+B] voor een overzicht van debiteuren, selecteer de gewenste debiteur.
Toets vervolgens [F4] in het veld Factuur om de openstaande posten van de debiteur te tonen.
Selecteer de juiste openstaande post en klik op [OK].
De openstaande post gegevens worden nu automatisch op de regel ingevuld. Controleer de gegevens en sla de regel op.
De openstaande post is nu betaald en zal niet meer zichtbaar zijn in het overzicht openstaande posten.

Dagboek Kas
Rekening	Factuur	Kas uitgave	Kas ontvangst	Boekstuk	Tegenrekening	Datum	Omschrijving
10000	2005122	0,00	119,00	kas0001	1000	04-11-2005	Fiets paradijs

Een debiteur heeft contant een deel van zijn rekening betaald
Vul het debiteurnummer in de kolom Rekening in of toets [Alt+B] voor een overzicht van debiteuren en selecteer de gewenste debiteur.
Toets vervolgens [F4] in het veld Factuur om de openstaande posten van de debiteur te tonen.
Selecteer de juiste openstaande post en klik op [OK].
De openstaande post gegevens worden nu op de regel ingevuld.
Wijzig het bedrag bij de kolom Kas ontvangst in het bedrag dat contant is ontvangen en sla de regel op.

Dagboek Kas
Rekening	Factuur	Kas uitgave	Kas ontvangst	Boekstuk	Tegenrekening	Datum	Omschrijving
10000	2005123	0,00	99,00	kas0002	1000	04-11-2005	Fiets paradijs

De openstaande post is nu deels betaald en zal voor het resterende bedrag zichtbaar zijn in het overzicht van openstaande posten. U kunt dat controleren door de openstaande posten opnieuw te tonen en van de betreffende openstaande post de kolommen Bedrag, Betaald en Saldo te bekijken. U zult zien dat het contant ontvangen bedrag in de kolom Betaald is geplaatst en dat er nog een saldo resteert.

Openstaande posten voor debiteuren/crediteuren				X
Deb/Cre	Factuur	Datum	Bedrag	Betaald	Saldo	Kenmerk	Omschrijving
10000	2005124	04-11-2005	119,00	99,00	20,00	2005124	Fiets paradijs

Een debiteur heeft contant meerdere rekeningen in één keer betaald
Vul het debiteurnummer in de kolom Rekening in of toets [Alt+B] voor een overzicht van debiteuren en selecteer de gewenste debiteur.
Toets vervolgens [F4] in het veld Factuur om de openstaande posten van de debiteur te tonen.
Selecteer één van de betaalde openstaande posten en klik op [OK].
De openstaande post gegevens worden nu automatisch op de regel ingevuld. Controleer de gegevens en sla de regel op.
Herhaal deze stappen voor alle betaalde facturen.
De openstaande posten zijn nu betaald en zullen niet meer zichtbaar zijn in het overzicht van openstaande posten.

Dagboek Kas
Rekening	Factuur	Kas uitgave	Kas ontvangst	Boekstuk	Tegenrekening	Datum	Omschrijving
10000	2005125	0,00	119,00	kas0003	1000	04-11-2005	Fiets paradijs
10000	2005126	0,00	33,00	kas0004	1000	04-11-2005	Fiets paradijs
10000	2005127	0,00	400,00	kas0005	1000	04-11-2005	Fiets paradijs
10000	2005128	0,00	117,99	kas0006	1000	04-11-2005	Fiets paradijs

U heeft kantoorartikelen gekocht en betaald uit de kas
Vul het grootboekrekeningnummer voor het Kantoorartikelen in de kolom Rekening in of toets [Alt+G] voor een overzicht van grootboekrekeningen en selecteer de grootboekrekening voor het Kantoorartikelen .
Vul het bedrag in dat u betaald heeft in de kolom Boekbedrag (of de kolom Kas Uitgave als u hierover beschikt) en sla de regel op.
Het saldo van de grootboekrekening Kas (zichtbaar boven de boekingsregels) is nu verminderd met het betaalde bedrag.

Dagboek Kas
Rekening	Factuur	Kas uitgave	Kas ontvangst	Boekstuk	Tegenrekening	Datum	Omschrijving
4230	0	345,00	0,00	kas0007	1000	04-11-2005	kantoorbenodigdheden

U heeft contant een rekening bij een crediteur betaald
Vul het crediteurnummer op de kolom Rekening in of toets [Alt+C] voor een overzicht van crediteuren en selecteer de gewenste crediteur.
Toets vervolgens [F4] in het veld Factuur om de openstaande posten van de crediteur te tonen.
Selecteer de juiste openstaande post en klik op [OK].
De openstaande post gegevens worden nu in de regel ingevuld. Sla de regel op.
De openstaande post is nu betaald en zal niet meer zichtbaar zijn in het overzicht van openstaande posten.

Dagboek Kas
Rekening	Factuur	Kas uitgave	Kas ontvangst	Boekstuk	Tegenrekening	Datum	Omschrijving
20000	2005834	179,56	0,00	kas0008	1000	04-11-2005	adam en zonen

U heeft contant meerdere rekeningen in één keer bij een crediteur betaald
Vul het crediteurnummer in de kolom Rekening in of toets [Alt+C] voor een overzicht van crediteuren en selecteer de gewenste crediteur.
Toets vervolgens [F4] in het veld Factuur om de openstaande posten van de crediteur te tonen.
Selecteer één van de betaalde openstaande posten en klik op [OK].
De openstaande post gegevens worden nu automatisch op de regel ingevuld. Controleer de gegevens en sla de regel op.
Herhaal deze stappen voor alle betaalde facturen.
De openstaande posten zijn nu betaald en zullen niet meer zichtbaar zijn in het overzicht van openstaande posten.

Dagboek Kas
Rekening	Factuur	Kas uitgave	Kas ontvangst	Boekstuk	Tegenrekening	Datum	Omschrijving
20000	2005125	119,00	0,00	kas0009	1000	04-11-2005	adam en zonen
20000	2005126	33,00	0,00	kas0010	1000	04-11-2005	adam en zonen
20000	2005127	400,00	0,00	kas0011	1000	04-11-2005	adam en zonen
20000	2005128	117,99	0,00	kas0012	1000	04-11-2005	adam en zonen